诺安双利债券型发起式:基金份额发售公告(2012-10-19)-基金公告-基金频道

诺安双利债券股型被传授初步知识的式:基金份公报

公报日期:2012-10-19

              诺安双利债券股正当理由防护装饰基金基金份公报基金当服侍员:诺安基金指导股份有限公司

基金托管人:招商筑股份股份有限公司

要紧心情

1、诺安双利债券股正当理由防护装饰基金(以下省略“本基金”)的募集已获中国1971证监会证监同意【2012】1346号文同意。

2、刚过去的基金是盟约的。、开敞式、债券股正当理由防护装饰基金。

3、基金由诺安基金指导股份有限公司指导(以下省略T),基金托管人是招商筑股份股份有限公司,表达指导机构是勇士基金指导公司。。

4、本基金自2012年10月22日至2012年11月16日经过使承当机构公开的推销。使承当机构包罗直销直销的基金导演和附设机构。

5、该公司曾经清淤了在线认为和在线订阅。,一项请登录公司网站。。

6、基金是由适合法度和法规必须做的事穿戴的的分类人事广告版筹集的。、机构装饰者与合格境外机构装饰者,法度法规容许的另一边装饰者或中国1971防护。

分类人事广告版装饰者是指可装饰于开敞式防护市授予的自然人。。

机构装饰者指适合法度法规必须做的事穿戴的可以装饰开敞式防护装饰基金的在中国1971合法表达表达并存续或经内阁参与部门同意抵达的并存续的营业单位、担任大肚子、社会布局和另一边布局。

合格境外机构装饰者指适合《合格境外机构装饰者境内防护装饰指导办法》及相干法度法规必须做的事穿戴的的可装饰于中国1971境内合法募集的防护装饰基金的中国1971境外的基金指导机构、担保获得人、防护公司及另一边资产指导机构。

7、最少的订购额:基金募集期内,公司直销谷粒的装饰者、网上贸易体系(网上贸易体系眼前仅对分类人事广告版装饰者清淤)或代销机构首笔订购的最少的财富为人民币1,000元(含订阅费),每个额定订阅的最小财富是1。,000元(含订阅费)。到最少的订购限额和市,因此另一边必须做的事穿戴的。,忍受代劳机构的必须做的事穿戴的。基金导演可能性是引起在百货商店使习惯于的由于的。,修长的订阅的最小财富和额定订阅。

8、在筹资打拍子,对最大积聚量没限度局限。。

9、筹建打拍子,装饰者可以屡次订阅基金份。。订购敷用一经表达表达机构验明,不克不及取消。

10、使承当布局(包罗直销谷粒)、网上贸易体系和代销机构的代销格点)对敷用的受权决不是的表现对该敷用的成验明,只因为使承当代劳的代表才真正承当了订阅AP。敷用的成验明应以表达报酬倘若。。装饰者可在验资后验明市和约。

11、装饰者订购打拍子发生的利钱,特色份以表达表达机构的表达为准。

12、筹资期发生的奖学金获得者费、律师费不克不及象征在基金资产中。。

13、本公报仅阐明参与事项和必须做的事穿戴的。。装饰者想弄明白基金的一项。,请特色研读见报在《中国1971防护报》和本公司网站上的《诺安双利债券股正当理由防护装饰基金新成员阐明书》。基金的基金盟约、招股阐明书和公报也将见报在C的网站上。。装饰者亦可经过本公司网站下载基金事情直销敷用表格和知道基金募集相干整理方法。

14、加盟店和开户、参与订购及另一边事项的一项,请与使承当人事部门商谈。。

15、征聘打拍子,除本公报所列使承当机构外。,该公司还可以繁殖其新的使承当机构。,装饰者可以关怀公司的公报数据或CAL。

16、没格点的装饰者,请拨打本公司举国分歧客户服侍打电话400-888-8998或直销谷粒咨询打电话0755-83026620,询价订购。

17、基金收款人可以对募集资产终止真正的修长的。,并可理性基金的通过设定一时期期限来统治延年益寿或延长基金的使承当时期。,即时公报。

18、风险预警:装饰是有风险的。,装饰人订购(或申购)基金时应仔细研读本基金《新成员阐明书》及《基金和约》等,对基金P风险进项特点的束懂得,笔者应立即地思索装饰者的风险耐力。,因此订购(或买通)基金的想望。、时期、装饰方针决策如整个含义确定孤独方针决策。。基金导演提示装饰者买方观点根本原理,装饰者作出装饰方针决策后,承当基金装饰所发生的杂多的风险。,包罗:基金的专门的风险、防护百货商店装饰风险、开敞式基金在风险和另一边风险。。

一、筹集的根本位置

1、基金著名的人物

诺安双利债券股正当理由防护装饰基金(基金法典:320021)。

2、基金类别

债券股型防护装饰基金

本基金是由于中国1971证监会基金部告发【2012】22号《大约增设被传授初步知识的式基金复核越过参与成绩的告发》的必须做的事穿戴的预备的被传授初步知识的式基金。

3、基金运作花样

和约公开的排队

4、存续通过设定一时期期限来统治

非周期性

基金和约见效三年后,基金资产上涂料决不2亿元,基金和约阻挠,同时,不得经过考虑考虑人的COV来延年益寿。。

5、基金份初始评价

每份基金份初始评价为元人民币。

6、推销情人

适合法度法规必须做的事穿戴的的分类人事广告版装饰者、机构装饰者与合格境外机构装饰者,法度法规容许的另一边装饰者或中国1971防护。

7、使承当机构

直销机构

诺安基金指导股份有限公司。

公司直销机构的定位和连接点一项。

宫廷代劳

招商筑股份股份有限公司、中国1971建设筑股份股份有限公司、北京的旧称筑股份股份有限公司、渤海筑股份股份有限公司、本色棉布筑股份股份有限公司、上海国民商业筑股份股份有限公司、长城站防护有限责任公司、次要的创业防护有限责任公司、东边防护股份股份有限公司、东海防护股份有限公司、广州防护有限责任公司、本钱防护有限责任公司、国泰莒南防护股份股份有限公司、沃伯格防护有限责任公司、江海防护有限责任公司、齐鲁防护有限责任公司、山西防护股份股份有限公司、沈阳万国防护股份股份有限公司、信达防护股份股份有限公司、新新时代防护有限责任公司、中国1971航空防护有限责任公司、中国1971中投防护有限责任公司、天相装饰顾问股份有限公司。

机构的特色定位和连接点一项详见t。。

拿 … 来说,在筹集打拍子推销的新机构,它将另行宣告。。

8、筹集时期整理与基金和约见效

理性相干法度、法规的必须做的事穿戴的,筹款通过设定一时期期限来统治是指发债日期。,长音的时期不超越学期。。

该基金从2012年10月22日募集至2012年11月16日。,装饰者公开的发行。基金当服侍员可以提早阻挠或推延使承当时期。,但最晚不超越学期的筹资期。。如遇紧急位置,上述的搜集整理可真正的修长的。。

本基金自基金份公报之日起学期内,基金不应超越5000万股。,募集财富不得下面的5000万元人民币。,基金份考虑人数实足200人。,基金导演可能性会确定终止推销基金。,经法定验资机构把关后,中国1971证监会。基金当服侍员筹建打拍子经过努力抵达某事物基金和约立案使习惯于,走完基金和约立案例行程序后,从中国1971证监会写验明日起,基金和约见效。倘若基金在必须做的事穿戴的时期内无法经过努力抵达某事物募集财富实足5000万元人民币且基金份考虑人的人数实足200人的使习惯于,基金和约不得见效。。

基金和约见效前,装饰者的订购仅有的存入特殊认为。,在筹款通过设定一时期期限来统治呼气前,一体不得器械究竟哪个基金。。

基金和约见效时,进入FRC前的订购财富发生的利钱,利钱记载在表达人的记载上。。

基金当服侍员征聘打拍子未能经过努力抵达某事物基金和约的立案使习惯于,基金和约使伤残。,基金当服侍员承当因募集资产而发生的订婚和费。,在基金募集通过设定一时期期限来统治呼气后三十不日免除装饰人已交纳的现款加计筑同期性活期存款利钱。

二、搜集办法及相干必须做的事穿戴的

1、订购比率

装饰者可在募集期内屡次订购基金。,订阅费理性每个订阅拆移计算。。

本基金对经过直销谷粒订购的寄宿学校客户与况且的另一边装饰者工具差别的订购比率。

寄宿学校客户指根本养老基金与依法确立或使安全的养老工程筹集的资产及其装饰运营进项体现的外加养老基金,包罗国籍社会保障基金、可以装饰基金的分离社会保险基金。、作伴年金单工程与总工程。倘若有新的养老基金同意的养老基金接管机构,基金当服侍员可以将其使开始生效寄宿学校客户的视野时,理性需求向中国1971证监会立案。非寄宿学校客户是指除养老客户外侧的另一边装饰者。。

经过基金当服侍员的直销谷粒订购本基金基金份的寄宿学校客户订购比率见下表:

订购费      订购财富M(元)(含订购费)      订购比率

M<100万      
100万<=M<200万      0.08%
200万<=M<500万      0.02%
500 = 1000元/笔

另一边装饰者订购基金的股权证券订购比率,如图所示

订购费      订购财富M(元)(含订购费)      订购比率

M<100万      
100万<=M<200万      0.4%
200万<=M<500万      0.2%
500 = 1000元/笔

订户担负的订阅费,次要用于该基金的百货商店伸开。、使承当、因表达、结算等形成的费。,不包罗基金有价值的人或物。

2、基金订购份计算

(1)订购基金的订购。、股权验明方法。基金的订购财富包罗订购本钱和净子基金。。订购份的计算公式集

净订购财富=订购财富/(1 订购比率)

订阅费=订阅财富-净订购财富

订购份=(净订购额 订购利钱)/生趣

非考虑到集团的普通装饰者装饰10万元,订购致使50元的利钱。,相关联的的订阅率是,可供订阅的份为

净订购财富=100,000/ (1+)=99, 元

订阅费=100,000-99,=596.42 元

订阅份=(99),+50)/ =99, 份

一位考虑到装饰者有助的10万元订购,订购致使50元的利钱。,相关联的的订阅率是,可供订阅的份为

净订购财富=100,000/ (1+)=99,元

订阅费=100,000-99,=239.43元

订阅份=(99),+50)/ =99,份

(2)订购财富、共享计算的成果在DESIM继保存到两个定位。,十进位的后,这两教派将分为四教派和F教派。,这么发生的错误象征在基金的有价值的人或物中。。订购现款征聘打拍子发生的利钱将折算为基金份归基金份考虑人承认,利钱的替换应以基金表达簿的记载为倘若。。货币利率替换的份在DECI继保存到两个分离。,十进位的后,这两个教派被舍入。,平衡力包罗在基金的有价值的人或物中。。

3、订阅限度局限

当联属使承当代劳和网上直销贸易体系,装饰者敷用资产,每个基金认为的初始订购财富为人民币1元。,000元(含订阅费),每个额定订阅的最小财富是1。,000元(含订阅费)。直销机构或到最少的订购限额和市,因此另一边必须做的事穿戴的。,忍受其事情必须做的事穿戴的。在筹资打拍子,对最大积聚量没限度局限。。基金导演可能性是引起在百货商店使习惯于的由于的。,修长的订阅的最小财富和额定订阅。

4、筹措打拍子的利钱处置

基金和约见效前,装饰者的订购仅有的存入特殊认为。,在筹款通过设定一时期期限来统治呼气前,一体不得器械究竟哪个基金。。

若基金的基金盟约见效,则订购现款在基金和约见效前发生的利钱将折算为基金份归基金份考虑人承认,所替换的利钱和利钱的份是鉴于记载的。订购货币利率替换的份在DECI继保存到两个分离。,十进位的后两位的一教派。,在周围教派所代表的资产属于基金。。

5、订购验明书

使承当机构和本公司基金网上贸易体系对订购敷用的受权决不是的代表该敷用必然成,只因为代表承当了订阅敷用。,敷用的成应以验明书为倘若。,装饰者可以将市的验明印在原始的APPL上。,或经过基金导演的网站或客户服侍验明成果。基金当服侍员和附设机构不得告发告发机构。,装饰者应倡议查询验明书。

三、订购和订购顺序

(1)开立和订购分类人事广告版装饰者的顺序。

分类人事广告版装饰者可以到我公司直销谷粒去。、网上贸易体系和联属机构的分支扩张格点。分类人事广告版装饰者以敷用日为2天(t)。,同一可以经过Servi查询或誊写版印刷机验明来走完。。

1、直销谷粒

(1)吐艳和订阅的处置时期

2012年10月22日起至2012年11月16日9:30~15:00(坐、星期天和法定假期不吐艳)到底一体市日延年益寿。

(2)开户和订购顺序

1)分类人事广告版装饰者敷用认为时。,应做准备以下数据

分类人事广告版无效充其量的证件及其硬拷贝,充其量的证只容许器械居民充其量的证。、军官证、兵士证、通道等相干法度、法规容许查验。

(2)付托另一边处置市;,还须在内代劳付托书及委任状人无效充其量的证件及其硬拷贝

(3)筑承认交单的缓和解除原始的或传真迁移、硬拷贝

(4)指派筑认为证明是的怪人和硬拷贝。

填写和谐的的敷用表和申办敷用表。。

注:流行的④要紧的指派筑认为是指:在本公司直销格点订购基金的分类人事广告版装饰者需指派一家商业筑开立的筑认为作为装饰者舒服、本钱结算认为如股息和使伤残资金偿还等。。该认为可作为究竟哪个商业筑的存款认为。。认为著名的人物必须做的事与客户著名的人物严密的分歧。。认为证明是是筑银行存折。、指派筑发行的提款卡或开启工具证明是。。

2)整个订购本钱将汇回公司指派

认为著名的人物:诺安基金指导股份有限公司基金直销事情用户

账号:4000040529200080534

存款银行:中国1971工商筑深圳星河支店   (行数:102584004055)

带领缓和时,装饰者必须做的事小心以下事项

① 装饰者应在“缓和人”栏中填写其在本公司直销格点开立基金认为时表达的姓名

② 曾经开户的表明市账号 还没开户的表明资产适用“买通诺安双利债券股被传授初步知识的式基金”,并确保最晚于17:00抵达17:00。

三。装饰者敷用订购财富不得超越AMO

4。装饰者未顺利完成述的必须做的事穿戴的领取的,使伤残订阅,本公司开立筑及直销认为不负责任。。

(3)小心事项

1)装饰者在验明基金认为前吐艳。,可以处置订阅。。未能开立基金认为,订阅器械顺序耽搁。,订购基金免除装饰者。

(2)分类人事广告版装饰者在敷用新来订购资产;,还没有将整个资产分合理的事物认为。,当天在内的订购敷用将使推迟。,敷用的无效日期是理性资产抵达日期。。

3)征聘打拍子,分类人事广告版装饰者在直销格点最初订购的最少的财富为人民币1,000元(含订阅费),傅订购的最少的财富为人民币1000元(含订阅费)。

4)订阅期完毕,以下位置将乐趣使伤残订购。

基金装饰者,只因为开户或开户的例行程序都不和谐的。

2。装饰者被分派资产。,但没订购顺序。

三。装饰者的订购财富决不次级订购权证

④ 在募集期结果日即2012年11月16日17:00优于资产未到本公司指派直销资产认为的

(5)COMPAN验明的另一边使伤残基金或订购耽搁的基金。

2、订阅诺安基金指导股份有限公司网站

(1)受权认为和订阅时期。

基金股权证券整天24小时营业,吐艳和订购。,但在15:00经常在白天地和法定节假期订购后,乐趣下一经常在白天地在内的订购敷用。

(2)开户和订购顺序

1)请参照颁布于本公司网站()上的《诺安基金指导股份有限公司开敞式基金网上市事情必须做的事穿戴的》带领相干开户和订购等事情

2)还没有吐艳诺亚网上市的分类人事广告版装饰者,工商筑提款卡可以考虑。、中国1971建设筑龙卡储蓄卡、中国1971筑提款卡、中国1971农业筑金穗卡、交通筑提款卡、招商筑提款卡、中国1971民生筑提款卡、浦东开展筑提款卡、兴业银行筑提款卡和另一边筑卡立即登录到笔者的,鉴于翻页心情的开户处理或负责,在认为成器械后,网上市平台

3)曾经清淤诺安基金网上市的分类人事广告版装饰者,请立即登录NOYYN基金网上贸易体系。

(3)网上最初订购的最少的财富为人民币1000元(含订阅费),傅订购的最少的财富为人民币1000元(含订阅费)。

3、AFF中分类人事广告版装饰者的订购和记帐顺序。

4、特殊心情

(1)请有意订购本基金的分类人事广告版装饰者尽早向直销谷粒或代销格点讨取开敞式基金认为表达及订购敷用表。分类人事广告版装饰者也可以从T下载相干直销表格。,只因为,必须做的事担保获得在内的基线是分歧的。。

(2)直销谷粒和附设格点的器械排队是D。,不要把分类人事广告版装饰者混为一谈。。

(3)分类人事广告版装饰者经过代销格点订购本基金,笔者只需求预备十足的订购基金寄存在DESI中。,相关联的的财富由使承当代劳机构减除。。

(4)订阅期完毕被验明为使伤残订购的,财富将免除给装饰者指派的本钱结算。

(二)机构装饰者开户和订购顺序

机构装饰者可到本公司直销谷粒及各代销机构的代销格点带领基金的开户与订购。

1、直销谷粒

(1)事情处置时期

2012年10月22日至2012年11月16日9:30~15:00(坐、星期天和法定假期不吐艳)到底一体市日延年益寿。

(2)开户和订购顺序

1)机构装饰者带领开户例行程序。,下列的数据是不可缺少的人或物的。

营业单位营业执照原始的及硬拷贝硬拷贝,担任大肚子、社会集团或另一边布局做准备给民政部门或主管部门颁布的表达表达证明原始的及覆盖单位海豹的硬拷贝

2。布局预留冲洗

法定代理人充其量的证硬拷贝。

(4)法定代理人的付托书(非法定代劳人在内)

负责人的无效充其量的证明是文件及其硬拷贝。。

指派筑开立认为证明是书

填写认为敷用表并附上预留冲洗。。

注:上述的⑥项是指:在本直销谷粒带领开户及订购的机构装饰者须指派一体筑认为作为装饰者舒服、本钱结算认为如利息和使伤残验明。刚过去的认为可以被装饰者用来在究竟哪个筑存入认为。。认为著名的人物必须做的事与装饰者著名的人物严密的分歧。。

2)整个订购本钱将汇回公司指派

认为著名的人物:诺安基金指导股份有限公司基金直销事情用户

账号:4000040529200080534

存款银行:中国1971工商筑深圳星河支店   (行数:102584004055)

3)带领缓和时,装饰者必须做的事小心以下事项

① 装饰者应在“缓和人”栏中填写其在本公司直销谷粒开立基金认为时表达的著名的人物

② 装饰者所填写的缓和适用须表明“买通诺安双利债券股被传授初步知识的式基金”,并确保在2012年11月16日17:00优于抵达。

三。装饰者敷用订购财富不得超越AMO

装饰者未顺利完成述的必须做的事穿戴的领取的,使伤残订阅,本公司开立筑及直销认为不负责任。

(4)带领基金订购例行程序的装饰者下列的数据是不可缺少的人或物的。

基金事情代表权

(2)电话接线员的原始充其量的证明是文件。

(3)填写基金订购敷用表,并附上保存的SE。

(4)筑承认的缓和解除原始的和硬拷贝

基金市卡。

(3)小心事项

1)若装饰者订购敷用当天后期16:30优于订购资产未到本公司指派直销专户,则选择当天无效的敷用中和 选择非当天为敷用无效日的订购敷用在敷用无效期内延缓发作受权,敷用的无效日期是理性资产抵达日期。。

2)机构装饰者在敷用新来订购资产;,还没有将整个资产分合理的事物认为。,当天在内的订购敷用将使推迟。,敷用的无效日期是理性资产抵达日期。。

3)征聘打拍子,机构装饰者在直销谷粒最初订购的最少的财富为人民币1,000元(含订阅费),傅订购的最少的财富为人民币1000元(含订阅费)。

4)订阅期完毕,有下列的境况经过的,乐趣使伤残。

基金装饰者,只因为开户或开户的例行程序都不和谐的。

2。装饰者被分派资产。,但没订购顺序。

三。装饰者订购的财富少于订购财富。

④ 在募集期结果日即2012年11月16日17:00优于资产未到指派直销专户的

(5)COMPAN验明的另一边使伤残基金或订购耽搁的基金。

2、机构装饰者吐艳和订购顺序。

3、特殊心情

(1)请有意订购本基金的机构装饰者尽早向直销谷粒或代销格点讨取开敞式基金认为表达及订购敷用表。机构装饰者也可以下载相干的立即使承当表格。,只因为,必须做的事担保获得在内的基线是分歧的。。

(2)直销谷粒和附设格点的器械排队是D。,不要混杂机构装饰者。。

(3)机构装饰者经过知情人格点订购基金。,笔者只需求预备十足的订购基金寄存在DESI中。,相关联的的财富由使承当代劳机构减除。。

(4)订阅期完毕被验明为使伤残订购的,财富将免除给装饰者指派的本钱结算。

四、清算与交付

1、装饰者使伤残订购资产将于本基金表达表达人验明为使伤残后3个工作不日划入装饰者指派筑认为。

2、在本基金和约见效优于,承认订购资产将上冻在募集资产认为中。,无效订购资产征聘打拍子体现的利钱收益折算成基金份,回归装饰者,订购本钱的利钱该当作为验明的成果。

3、基金股东权益的表达。

五、基金和约的验明与见效

筹款完毕后,筑开立认为表明,由基金当服侍员付托具有资历的奖学金获得者师事务所对订购资产终止验资并号验资发言,基金表达人收回的用户号码证明是。

本基金和约见效,基金当服侍员将颁布大约基金欺诈见效的告发。。

倘若基金和约使伤残,基金导演将承当这么发生的订婚和费。,在基金募集通过设定一时期期限来统治呼气后三十不日免除装饰人已交纳的现款加计筑同期性存款利钱。

六、相干政党的或调解人被提起。

(1)基金导演

姓名:诺安基金指导股份有限公司

地址:深圳深南京大学道4013号兴业银行筑大厦19-20层

法定代理人:秦伟舟

打电话:0755-83026688

传真迁移:0755-83026677

举国分歧客服打电话:400—88—8998

直销谷粒打电话:075~83026620

公司网址:

(二)基金托管人

著名的人物:招商筑股份股份有限公司

驻地:深圳深南京大学道7088号招商筑大厦。

确立或使安全日期:1987年4月8日

法定代理人:Fu Yuning

连接点打电话:075~831990

传真迁移:0755-83195201

网站:

(三)使承当布局

1、诺安基金指导股份有限公司直销机构

(1)深圳直销谷粒

地址:深圳深南京大学道4013号兴业银行筑大厦19-20层

打电话:0755-83026620

传真迁移:0755-83026677

连接点人:张一帆

(2)北京的旧称分公司

地址:北京的旧称市朝阳区光芒路甲14号诺安大厦8-9层

打电话:010—59027811

传真迁移:010-51309999

连接点人:空肠回肠性关节病

(3)上海办

使缓慢前进地址:浦东新区世纪小道210号21世纪谷粒大厦903室

邮递区号:200120

打电话:021-68824617

传真迁移:0021-68362099

连接点人:陈小予

(4)广州分行

地址:广州珠江新城华夏路10号符离镇谷粒502

打电话:020-38393680

传真迁移:020-38393680

连接点人:廖飞

(5)正西营销谷粒

使缓慢前进地址:成都市锦江区下东街216号喜年散步路2407

邮递区号:610021

打电话:028-86586055

传真迁移:028-86586055

连接点人:Pei Lan

(6)分类人事广告版装饰者可以经过基金当服侍员的网上直销贸易体系带领本基金的开户和订购例行程序,一项请参阅基金导演网站公报。

网址:

2、代销机构

(迁移到A22版本)

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