诺安双利债券型发起式:基金份额发售公告(2012-10-19)-基金公告-基金频道

诺安双利使结合型起航式:基金一嫁妆公报

公报日期:2012-10-19

              诺安双利使结合容忍纸使充满基金基金一嫁妆公报基金乘务员:诺安基金实行股份有限公司

基金托管人:招商存款股份股份有限公司

要紧提示符

1、诺安双利使结合容忍纸使充满基金(以下略语“本基金”)的募集已获奇纳证监会证监容忍【2012】1346号文容忍。

2、这人基金是盟约的。、开式、使结合容忍纸使充满基金。

3、基金由诺安基金实行股份有限公司实行(以下略语T),基金托管人是招商存款股份股份有限公司,指示实行机构是名人基金实行公司。。

4、本基金自2012年10月22日至2012年11月16日经过行情机构公销售。行情机构组编直销直销的基金干才和附设机构。

5、该公司曾经挖掘了在线领到和在线订阅。,底细请登录公司网站。。

6、基金是由适合法度和法规必要使习惯于的人称代名词筹集的。、机构使充满者与合格境外机构使充满者,法度法规容许的剩余嫁妆使充满者或奇纳纸。

人称代名词使充满者是指可使充满于开式纸买卖委任状的自然人。。

机构使充满者指适合法度法规合格的可以使充满开式纸使充满基金的在奇纳合法指示签到并存续或经内阁使关心部门容忍复兴的并存续的营业单位、进取心大肚子、社会布局和剩余嫁妆布局。

合格境外机构使充满者指适合《合格境外机构使充满者境内纸使充满实行办法》及中间定位法度法规合格的的可使充满于奇纳境内合法募集的纸使充满基金的奇纳境外的基金实行机构、承保人、纸公司及剩余嫁妆资产实行机构。

7、最小的知情人费额:基金募集期内,公司直销地核的使充满者、网上贸易体系(网上贸易体系眼前仅对人称代名词使充满者挖掘)或代销机构首笔知情人费的最小的归纳为人民币1,000元(含订阅费),每个额定订阅的最小归纳是1。,000元(含订阅费)。当作最小的知情人费限额和买卖,静止的剩余嫁妆合格的。,经受住代劳机构的合格的。基金干才可能性是发现在需求使习惯于的搁浅的。,校准订阅的最小归纳和额定订阅。

8、在筹资时刻,对最大积聚量缺少限度局限。。

9、筹建时刻,使充满者可以屡次订阅基金一嫁妆。。知情人费适合一经指示签到机构确实,不克不及取消。

10、行情布局(组编直销地核)、网上贸易体系和代销机构的代销格点)对适合的受权否定表现对该适合的成确实,仅仅行情代劳的代表才真正承当了订阅AP。适合的成确实应以指示人造鉴于。。使充满者可在验资后确实买卖和约。

11、使充满者知情人费时刻发生的利钱,特殊的一嫁妆以指示签到机构的签到为准。

12、筹资期发生的会计工作费、律师费不克不及组编在基金资产中。。

13、本公报仅阐明使关心事项和合格的。。使充满者想弄明白基金的底细。,请特殊的看懂登载在《奇纳纸报》和本公司网站上的《诺安双利使结合容忍纸使充满基金吸收某人为新成员阐明书》。基金的基金盟约、招股阐明书和公报也将登载在C的网站上。。使充满者亦可经过本公司网站下载基金事情直销适合表格和懂基金募集中间定位约定。

14、加盟店和开户、使关心订购及剩余嫁妆事项的底细,请与行情参谋充当顾问。。

15、雇用时刻,除本公报所列行情机构外。,该公司还可以做加法其新的行情机构。,使充满者可以关怀公司的公报布告或CAL。

16、缺少格点的使充满者,请拨打本公司全国仔细研究的划一客户上菜用具听筒400-888-8998或直销地核咨询听筒0755-83026620,询价订购。

17、基金收款人可以对募集资产终止适当地校准。,并可搁浅基金的条款延伸或延长基金的行情时期。,即时公报。

18、风险预警:使充满是有风险的。,使充满人知情人费(或申购)基金时应负责看懂本基金《吸收某人为新成员阐明书》及《基金和约》等,对基金P风险进项特点的总体担保的默认,本人应满足思索使充满者的风险耐力。,也知情人费(或买)基金的爱好。、时期、使充满方针决策如量子决议孤独方针决策。。基金干才提示使充满者买方理解基谐波,使充满者作出使充满方针决策后,承当基金使充满所发生的杂多的风险。,组编:基金的独创的风险、纸需求使充满风险、开式基金在风险和剩余嫁妆风险。。

一、瞄准的根本养护

1、基金命名

诺安双利使结合容忍纸使充满基金(基金任命遗传密码:320021)。

2、基金类别

使结合型纸使充满基金

本基金是鉴于奇纳证监会基金部布告【2012】22号《顾虑增设起航式基金复核批准使关心成绩的布告》的必要使习惯于预备的起航式基金。

3、基金运作状况

和约公使符合

4、存续条款

无限期

基金和约见效三年后,基金资产上浆决不2亿元,基金和约中断,同时,不得经过诈骗诈骗人的COV来延伸。。

5、基金一嫁妆初始付出代价

每份基金一嫁妆初始付出代价为元人民币。

6、销售客体

适合法度法规必要使习惯于的人称代名词使充满者、机构使充满者与合格境外机构使充满者,法度法规容许的剩余嫁妆使充满者或奇纳纸。

7、行情机构

直销机构

诺安基金实行股份有限公司。

公司直销机构的所在地和触点底细。

求爱代劳

招商存款股份股份有限公司、奇纳建设存款股份股份有限公司、北京的旧称存款股份股份有限公司、渤海存款股份股份有限公司、土布存款股份股份有限公司、上海乡村商业存款股份股份有限公司、中国长城计算机集团公司纸有限责任公司、最重要的创业纸有限责任公司、东边纸股份股份有限公司、东海纸股份有限公司、广州纸有限责任公司、本钱纸有限责任公司、国泰莒南纸股份股份有限公司、沃伯格纸有限责任公司、江海纸有限责任公司、齐鲁纸有限责任公司、山西纸股份股份有限公司、沈阳万国纸股份股份有限公司、信达纸股份股份有限公司、新戒除毒品纸有限责任公司、奇纳航空纸有限责任公司、奇纳中投纸有限责任公司、天相使充满顾问股份有限公司。

机构的特殊的所在地和触点底细详见t。。

比如,在筹集时刻销售的新机构,它将另行宣告。。

8、筹集时期署与基金和约见效

搁浅中间定位法度、法规的合格的,筹款条款是指发债日期。,长音的时期不超越学期。。

该基金从2012年10月22日募集至2012年11月16日。,使充满者公发行。基金乘务员可以提早中断或推延行情时期。,但至迟不超越学期的筹资期。。如遇非常时刻,是你这么说的嘛!搜集署可适当地校准。。

本基金自基金一嫁妆公报之日起学期内,基金不应超越5000万股。,募集归纳不得在水下5000万元人民币。,基金一嫁妆诈骗人数实足200人。,基金干才可能性会决议终止销售基金。,经法定验资机构称许后,奇纳证监会。基金乘务员筹建时刻抵达基金和约立案使习惯于,执行基金和约立案过程后,从奇纳证监会写成文字的确实日起,基金和约见效。是否基金在合格的时期内无法抵达募集归纳实足5000万元人民币且基金一嫁妆诈骗人的人数实足200人的使习惯于,基金和约不得见效。。

基金和约见效前,使充满者的知情人费不得不存入特殊领到。,在筹款条款呼出前,独一不得运用一些基金。。

基金和约见效时,进入FRC前的知情人费归纳发生的利钱,利钱记载在签到人的记载上。。

基金乘务员雇用时刻未能抵达基金和约的立案使习惯于,基金和约徒然。,基金乘务员承当因募集资产而发生的约会和费。,在基金募集条款呼出后三十一半天归还使充满人已交纳的款子加计存款声画同步活期存款利钱。

二、搜集方法及中间定位合格的

1、知情人费速度

使充满者可在募集期内屡次知情人费基金。,订阅费搁浅每个订阅辨别计算。。

本基金对经过直销地核知情人费的准予退休客户与更的剩余嫁妆使充满者履行差别的知情人费速度。

准予退休客户指根本养老基金与依法使被安排好的养老准备筹集的资产及其使充满运营进项表格的暂代别的职务养老基金,组编乡下社会保障基金、可以使充满基金的遵守社会保障基金。、聚会年金单准备与总准备。是否有新的养老基金容忍的养老基金接管机构,基金乘务员可以将其适合准予退休客户的仔细研究时,搁浅需求向奇纳证监会立案。非准予退休客户是指除养老客户越过的剩余嫁妆使充满者。。

经过基金乘务员的直销地核知情人费本基金基金一嫁妆的准予退休客户知情人费速度见下表:

知情人费费      知情人费归纳M(元)(含知情人费费)      知情人费速度

M<100万      
100万<=M<200万      0.08%
200万<=M<500万      0.02%
500 = 1000元/笔

剩余嫁妆使充满者知情人费基金的份知情人费速度,如图所示

知情人费费      知情人费归纳M(元)(含知情人费费)      知情人费速度

M<100万      
100万<=M<200万      0.4%
200万<=M<500万      0.2%
500 = 1000元/笔

订户担负的订阅费,首要用于该基金的需求使流行。、行情、因签到、结算等形成的费。,不组编基金社会地位。

2、基金知情人费一嫁妆计算

(1)知情人费基金的知情人费。、股权确实方法。基金的知情人费归纳组编知情人费本钱和净子基金。。知情人费一嫁妆的计算说法

净知情人费归纳=知情人费归纳/(1 知情人费速度)

订阅费=订阅归纳-净知情人费归纳

知情人费一嫁妆=(净知情人费额 知情人费利钱)/生趣

非确定的集团的普通使充满者使充满10万元,知情人费领到50元的利钱。,确切的的订阅率是,可供订阅的一嫁妆为

净知情人费归纳=100,000/ (1+)=99, 元

订阅费=100,000-99,=596.42 元

订阅一嫁妆=(99),+50)/ =99, 份

一位确定的使充满者贡献的10万元知情人费,知情人费领到50元的利钱。,确切的的订阅率是,可供订阅的一嫁妆为

净知情人费归纳=100,000/ (1+)=99,元

订阅费=100,000-99,=239.43元

订阅一嫁妆=(99),+50)/ =99,份

(2)知情人费归纳、共享计算的成果在DESIM随后保存到两个所在地。,小数后,这两嫁妆将分为四嫁妆和F嫁妆。,到这地步发生的误审组编在基金的社会地位中。。知情人费款子雇用时刻发生的利钱将折算为基金一嫁妆归基金一嫁妆诈骗人财产,利钱的替换应以基金签到簿的记载为鉴于。。货币利率替换的一嫁妆在DECI随后保存到两个遵守。,小数后,这两个嫁妆被舍入。,剩余物组编在基金的社会地位中。。

3、订阅限度局限

当联属行情代劳和网上直销贸易体系,使充满者适合资产,每个基金领到的初始知情人费归纳为人民币1元。,000元(含订阅费),每个额定订阅的最小归纳是1。,000元(含订阅费)。直销机构或当作最小的知情人费限额和买卖,静止的剩余嫁妆合格的。,经受住其事情合格的。在筹资时刻,对最大积聚量缺少限度局限。。基金干才可能性是发现在需求使习惯于的搁浅的。,校准订阅的最小归纳和额定订阅。

4、筹措时刻的利钱处置

基金和约见效前,使充满者的知情人费不得不存入特殊领到。,在筹款条款呼出前,独一不得运用一些基金。。

若基金的基金盟约见效,则知情人费款子在基金和约见效前发生的利钱将折算为基金一嫁妆归基金一嫁妆诈骗人财产,所替换的利钱和利钱的一嫁妆是因为记载的。知情人费货币利率替换的一嫁妆在DECI随后保存到两个遵守。,小数后两位的一嫁妆。,舍入嫁妆所代表的资产属于基金。。

5、知情人费确实书

行情机构和本公司基金网上贸易体系对知情人费适合的受权否定代表该适合必然成,仅仅代表承当了订阅适合。,适合的成应以确实书为鉴于。,使充满者可以将买卖的确实印在原始的APPL上。,或经过基金干才的网站或客户上菜用具确实成果。基金乘务员和附设机构不得布告布告机构。,使充满者应驱使查询确实书。

三、知情人费和知情人费顺序

(1)开立和知情人费人称代名词使充满者的顺序。

人称代名词使充满者可以到我公司直销地核去。、网上贸易体系和联属机构的支流格点。人称代名词使充满者以适合日为2天(t)。,异样可以经过Servi查询或誊写版印刷品确实来执行。。

1、直销地核

(1)吐艳和订阅的处置时期

2012年10月22日起至2012年11月16日9:30~15:00(坐、星期天和法定假期不吐艳)基本事实独身买卖日延伸。

(2)开户和知情人费顺序

1)人称代名词使充满者适合领到时。,应提出以下布告

人称代名词无效同一性证件及其硬拷贝,同一性证只容许运用居民同一性证。、军官证、兵士证、批准等中间定位法度、法规容许查验。

(2)付托别的处置买卖;,还须做代劳付托书及委任状人无效同一性证件及其硬拷贝

(3)存款面子交单的发回解除独创的或传真转会、硬拷贝

(4)任命存款领到显示的原始的和硬拷贝。

填写十分的适合表和申办适合表。。

注:朝内的④意味的任命存款领到是指:在本公司直销格点知情人费基金的人称代名词使充满者需任命一家商业存款开立的存款领到作为使充满者补救、本钱结算领到如股息和徒然退还等。。该领到可作为一些商业存款的存款领到。。账命名应该与客户命名严厉划一。。领到显示是存款存取款记录簿。、任命存款发行的签帐卡或开启工具显示。。

2)整个知情人费本钱将汇回公司任命

领到命名:诺安基金实行股份有限公司基金直销事情用户

账号:4000040529200080534

存款银行:奇纳工商存款深圳星河支店   (线数:102584004055)

处理发回时,使充满者应该理睬以下事项

① 使充满者应在“发回人”栏中填写其在本公司直销格点开立基金领到时签到的姓名

② 曾经开户的划出买卖账号 还缺少开户的划出资产有意“买诺安双利使结合起航式基金”,并确保至迟于17:00抵达17:00。

三。使充满者适合知情人费归纳不得超越AMO

4。使充满者未按是你这么说的嘛!合格的报酬的,徒然订阅,本公司开立存款及直销领到不负责任。。

(3)理睬事项

1)使充满者在确实基金领到前吐艳。,可以处置订阅。。未能开立基金账,订阅适用顺序遗失。,知情人费基金归还使充满者。

(2)人称代名词使充满者在适合新来知情人费资产;,还没有将整个资产分命运领到。,当天做的知情人费适合将延迟。,适合的无效日期是搁浅资产抵达日期。。

3)雇用时刻,人称代名词使充满者在直销格点头等知情人费的最小的归纳为人民币1,000元(含订阅费),加强知情人费的最小的归纳为人民币1000元(含订阅费)。

4)订阅期完毕,以下养护将罪状徒然知情人费。

基金使充满者,不管怎样开户或开户的过程都不十分。

2。使充满者被分派资产。,但缺少知情人费顺序。

三。使充满者的知情人费归纳决不次级知情人费权证

④ 在募集期紧密的日即2012年11月16日17:00先前资产未到本公司任命直销资产领到的

(5)COMPAN确实的剩余嫁妆徒然基金或知情人费遗失的基金。

2、订阅诺安基金实行股份有限公司网站

(1)受权领到和订阅时期。

基金份有朝一日24小时营业,吐艳和知情人费。,但在15:00普通日和法定节假期订购后,罪状下一普通日做的知情人费适合。

(2)开户和知情人费顺序

1)请参照颁布于本公司网站()上的《诺安基金实行股份有限公司开式基金网上买卖事情合格的》处理中间定位开户和知情人费等事情

2)还没有吐艳诺亚网上买卖的人称代名词使充满者,工商存款签帐卡可以诈骗。、奇纳建设存款龙卡储蓄卡、奇纳存款签帐卡、奇纳农业存款金穗卡、交通存款签帐卡、招商存款签帐卡、奇纳民生存款签帐卡、浦东开展存款签帐卡、兴业银行存款签帐卡和剩余嫁妆存款卡直线登录到本人的,因为重要事件提示符的开户调整,在领到成适用后,网上买卖平台

3)曾经挖掘诺安基金网上买卖的人称代名词使充满者,请直线登录NOYYN基金网上贸易体系。

(3)网上头等知情人费的最小的归纳为人民币1000元(含订阅费),加强知情人费的最小的归纳为人民币1000元(含订阅费)。

3、AFF中人称代名词使充满者的知情人费和记帐顺序。

4、特殊提示符

(1)请有意知情人费本基金的人称代名词使充满者尽早向直销地核或代销格点讨取开式基金领到指示及知情人费适合表。人称代名词使充满者也可以从T下载中间定位直销表格。,不管怎样,应该担保做的辩证的是划一的。。

(2)直销地核和附设格点的适用使符合是D。,不要把人称代名词使充满者混为一谈。。

(3)人称代名词使充满者经过代销格点知情人费本基金,本人只需求预备十足的知情人费基金付保证金在DESI中。,确切的的归纳由行情代劳机构突然成功。。

(4)订阅期完毕被确实为徒然知情人费的,归纳将归还给使充满者任命的本钱结算。

(二)机构使充满者开户和知情人费顺序

机构使充满者可到本公司直销地核及各代销机构的代销格点处理基金的开户与知情人费。

1、直销地核

(1)事情处置时期

2012年10月22日至2012年11月16日9:30~15:00(坐、星期天和法定假期不吐艳)基本事实独身买卖日延伸。

(2)开户和知情人费顺序

1)机构使充满者处理开户过程。,崇拜者布告是本质的的。

营业单位营业执照独创的及硬拷贝硬拷贝,进取心大肚子、社会集团或剩余嫁妆布局提出给民政部门或主管部门颁布的指示签到证明独创的及覆盖单位扁囊药剂的硬拷贝

2。布局预留封上

法定代理人同一性证硬拷贝。

(4)法定代理人的付托书(非法定代劳人做)

负责人的无效同一性显示文件及其硬拷贝。。

任命存款开立账显示书

填写账适合表并附上预留封上。。

注:是你这么说的嘛!⑥项是指:在本直销地核处理开户及知情人费的机构使充满者须任命独身存款领到作为使充满者补救、本钱结算领到如彩金和徒然确实。这人领到可以被使充满者用来在一些存款存入领到。。账命名应该与使充满者命名严厉划一。。

2)整个知情人费本钱将汇回公司任命

领到命名:诺安基金实行股份有限公司基金直销事情用户

账号:4000040529200080534

存款银行:奇纳工商存款深圳星河支店   (线数:102584004055)

3)处理发回时,使充满者应该理睬以下事项

① 使充满者应在“发回人”栏中填写其在本公司直销地核开立基金领到时签到的命名

② 使充满者所填写的发回有意须划出“买诺安双利使结合起航式基金”,并确保在2012年11月16日17:00先前抵达。

三。使充满者适合知情人费归纳不得超越AMO

使充满者未按是你这么说的嘛!合格的报酬的,徒然订阅,本公司开立存款及直销领到不负责任。

(4)处理基金知情人费过程的使充满者崇拜者布告是本质的的。

基金事情代理人

(2)市场营销经理的原始同一性显示文件。

(3)填写基金知情人费适合表,并附上保存的SE。

(4)存款面子的发回解除独创的和硬拷贝

基金买卖卡。

(3)理睬事项

1)若使充满者知情人费适合当天后部16:30先前知情人费资产未到本公司任命直销专户,则选择当天无效的适合删除 选择非当天为适合无效日的知情人费适合在适合无效期内延期受权,适合的无效日期是搁浅资产抵达日期。。

2)机构使充满者在适合新来知情人费资产;,还没有将整个资产分命运领到。,当天做的知情人费适合将延迟。,适合的无效日期是搁浅资产抵达日期。。

3)雇用时刻,机构使充满者在直销地核头等知情人费的最小的归纳为人民币1,000元(含订阅费),加强知情人费的最小的归纳为人民币1000元(含订阅费)。

4)订阅期完毕,有崇拜者容器经过的,罪状徒然。

基金使充满者,不管怎样开户或开户的过程都不十分。

2。使充满者被分派资产。,但缺少知情人费顺序。

三。使充满者知情人费的归纳少于知情人费归纳。

④ 在募集期紧密的日即2012年11月16日17:00先前资产未到任命直销专户的

(5)COMPAN确实的剩余嫁妆徒然基金或知情人费遗失的基金。

2、机构使充满者吐艳和知情人费顺序。

3、特殊提示符

(1)请有意知情人费本基金的机构使充满者尽早向直销地核或代销格点讨取开式基金领到指示及知情人费适合表。机构使充满者也可以下载中间定位的直线行情表格。,不管怎样,应该担保做的辩证的是划一的。。

(2)直销地核和附设格点的适用使符合是D。,不要无名的机构使充满者。。

(3)机构使充满者经过知情人格点知情人费基金。,本人只需求预备十足的知情人费基金付保证金在DESI中。,确切的的归纳由行情代劳机构突然成功。。

(4)订阅期完毕被确实为徒然知情人费的,归纳将归还给使充满者任命的本钱结算。

四、清算与交付

1、使充满者徒然知情人费资产将于本基金指示签到人确实为徒然后3个工作一半天划入使充满者任命存款领到。

2、在本基金和约见效先前,财产知情人费资产将上冻在募集资产领到中。,无效知情人费资产雇用时刻表格的利钱收益折算成基金一嫁妆,回归使充满者,知情人费本钱的利钱该当作为确实的成果。

3、基金股东权益的签到。

五、基金和约的确实与见效

筹款完毕后,存款开立账祭器台,由基金乘务员付托具有资历的会计工作师事务所对知情人费资产终止验资并流出验资说闲话,基金指示人收回的用户号码显示。

本基金和约见效,基金乘务员将释放令顾虑基金欺诈见效的布告。。

是否基金和约徒然,基金干才将承当到这地步发生的约会和费。,在基金募集条款呼出后三十一半天归还使充满人已交纳的款子加计存款声画同步存款利钱。

六、中间定位社交的或中间人的被提起。

(1)基金干才

姓名:诺安基金实行股份有限公司

地址:深圳深南京大学道4013号兴业银行存款大厦19-20层

法定代理人:秦伟舟

听筒:0755-83026688

传真转会:0755-83026677

全国仔细研究的划一客服听筒:400—88—8998

直销地核听筒:075~83026620

公司网址:

(二)基金托管人

命名:招商存款股份股份有限公司

收藏:深圳深南京大学道7088号招商存款大厦。

使被安排好日期:1987年4月8日

法定代理人:Fu Yuning

触点听筒:075~831990

传真转会:0755-83195201

网站:

(三)行情布局

1、诺安基金实行股份有限公司直销机构

(1)深圳直销地核

地址:深圳深南京大学道4013号兴业银行存款大厦19-20层

听筒:0755-83026620

传真转会:0755-83026677

触点人:张一帆

(2)北京的旧称分公司

地址:北京的旧称市朝阳区光芒路甲14号诺安大厦8-9层

听筒:010—59027811

传真转会:010-51309999

触点人:空肠回肠性关节病

(3)公司

使产生效果地址:浦东新区世纪通道210号21世纪地核大厦903室

邮递区号:200120

听筒:021-68824617

传真转会:0021-68362099

触点人:陈小予

(4)广州分行

地址:广州珠江新城华夏路10号符离镇地核502

听筒:020-38393680

传真转会:020-38393680

触点人:廖飞

(5)东方营销地核

使产生效果地址:成都市锦江区下东街216号喜年正方形的2407

邮递区号:610021

听筒:028-86586055

传真转会:028-86586055

触点人:Pei Lan

(6)人称代名词使充满者可以经过基金乘务员的网上直销贸易体系处理本基金的开户和知情人费过程,底细请参阅基金干才网站公报。

网址:

2、代销机构

(转会到A22版本)

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