基金同益:2008年第1季度报告_基金频道

基金缩写:基金互惠的基金编码:184690
同义用纸覆盖授予基金2008一四分之一讲

一、要紧线索
本基金监护人长盛基金明智地使用兴趣有限公司的董事会及董事抵押单据品本讲所载材料不存在虚伪记载、给不对的劝告性州或有意义的降下,于是其灵的确凿性。、正确和完整性承当个人和共同负责任。。
基金托管人,奇纳河工商银行兴趣兴趣有限公司,思考,于2008年4月18日打勾了本讲射中靶子财务索引、净值体现和授予结成讲等。,缺勤不对的记载来确保复习的灵故障R。、给不对的劝告性州或有意义的降下。
本公司诚信为本。、殷勤负责任信条与明智地使用与使用

基金缩写:基金互惠的基金编码:184690

同义用纸覆盖授予基金2008一四分之一讲

一、要紧线索
本基金监护人长盛基金明智地使用兴趣有限公司的董事会及董事抵押单据品本讲所载材料不存在虚伪记载、给不对的劝告性州或有意义的降下,于是其灵的确凿性。、正确和完整性承当个人和共同负责任。。
基金托管人,奇纳河工商银行兴趣兴趣有限公司,思考,于2008年4月18日打勾了本讲射中靶子财务索引、净值体现和授予结成讲等。,缺勤不对的记载来确保复习的灵故障R。、给不对的劝告性州或有意义的降下。
本公司诚信为本。、殷勤负责任信条与明智地使用与使用,但它不克不及抵押单据品地基创到达。。
基金的过来业绩不许的代表其走近业绩。。授予是有风险的,授予者应朝外宣读基金的招股说明书,与再停止授予。。
讲期为2008年1月1日至2008年3月31日。。本讲射中靶子财务人不是复核。。
二、基金出示概述
1、基金缩写:基金同益
2、基金编码:184690
3、基金运作浇铸:和约封锁表格
4、基金和约见效日期:1999年4月8日
5、讲期完毕时基金等于:20亿份
6、授予目的:基金的授予目的是缩减和疏散授予风险。,确保基金资产保证,法庭年深月久波动授予。
7、授予谋略:不变的地法庭评价授予的根本信条。,在差别的市場環境和差别的市场管理所预备阶段,柔韧的运用适当本人经纪特点的授予信条、授予理念与授予灵巧,这是基金代理商授予明智地使用的根本信条。。
眼前,奇纳河用纸覆盖市场管理所无效性的实物证据辨析,定论解释,迅速的授予具有必然的适应性。,经过竞争、吸取、柔韧的运用中外上进的授予辨析方法,国际微观合算的与国际微观合算的辨析、宣称、聚会根本制约,有可能见并产品授予机遇,以成真预言的结果过剩的RET。。自然,跟随市场管理所效能的夸大,用纸覆盖市场管理所超额授予报答的机遇,该基金代理商将引为鉴戒往国外的老练的市场管理所授予发现。
授予明智地使用分为数个渐变。,本基金代理商人力争在战略资产和战略资产等到什么程度层面最优化资源划拨的款项以成真单位风险下的进项最大值化。在战略资产划拨的款项层面,人们法庭现钞。、联系、证券资产静态进项、最优风险分派;战略资产分派层,人们法庭生长股和评价股的静态报答。、最优风险分派。
授予辨析与授予明智地使用密不可分。,授予辨析应广泛的思索杂多的要素,技术辨析猜想和辨析方法。、紧缩的校样,人们应该成真博与京的无效一致。,这也专业基金代理商所法庭的田。。
8、使生效已知数:无
9、风险进项特点:无
10、基金监护人:长盛基金明智地使用兴趣有限公司
11、基金托管人:奇纳河工商银行兴趣兴趣有限公司
三、首要财务索引与基金净体现
(1)首要财务索引
2008四分之一1四分之一首要财务索引
序号搜集据以取名概略(人民币元)
1水流到达- 1,280,544,843.65
2较比期净到达应脱掉净到达后脱掉。,911,209.73
3额外的平常的基金一份遗产到达(元/股)-0.6403
4终点站前腹核4,731,068,252.40
5净终点站基金一份遗产(元/股)
注:1、基金业绩索引被熏倒基金一份遗产持仓费,现实收入水平在表面之下免费后列出的数字。。
2、录音将在2008年3月31日预先阻止发布。。
(二)讲期前腹核升压速度。
阶 净升压速度(1)净升压速度标准偏差(2)
2008年1四分之一 0.0315
注:本基金无使生效已知数进项率,摒弃停止声像同步使生效已知数进项率的较比。

(三)见效以后基金一份遗产净值的使多样化
基金积聚一份遗产净升压速度的历史走势
(1999年4月8日至2008年3月31日)
四、代理商讲
(1)基金代理商绍介
Xu Tong教员,生于1969年7月。北京大学硕士。奇纳河包装国际期货经纪公司市场管理所辨析总监,莒南用纸覆盖有限负责任公司授予银行代理商,中国国际信托投资公司泰富兴趣兴趣有限公司资产明智地使用部业务主管。长盛基金明智地使用兴趣有限公司2004年3月配制,基金代理商前辅助的,自2004年10月15日起任同益用纸覆盖授予基金(本基金)基金代理商。
(二)在讲次应基金运作制约的规则
讲期内,基金监护人紧缩的应《基金法》及其家具细则、《通义用纸覆盖授予基金和约》有关规则,比照诚信、殷勤负责任信条与明智地使用与使用,在仔细把持授予风险的依据,为基金持重要的人物法庭最大获利,不伤害基金一份遗产持重要的人物获利的行动。讲期内,该基金已授予于一独自的市CONV的认股权证。,与把它们整个卖掉。。遵照最大值化基金一份遗产持重要的人物获利信条,基金代理商使用风险预订化妆授予失败I。
(三)2008年第1四分之一用纸覆盖市场管理所的写评论与本基金运作辨析
2008年第1四分之一,与不久以前相形,微观合算的增长延缓。,CPI在1-2年间创下新高。,汇率领会持续放慢。美国次级抵押单据借款对用纸覆盖市场管理所的势力、国际合算的增长延缓、自命不凡增长与紧缩把持预言及休息要素,而且,市场管理所它自己也受到高级的注重。、非预付款压力的胶料夸大,上海和深圳股市录用单边下跌放任自流,上海广泛的例子从一点下降到另一点。,广袤下降到34%,沈志志从下到,以一定间隔排列缩减了25%。,现阶段压倒的多数证券体现出遍及下跌。。
从为了四分之一开端,还是基金曾经过早地考虑一件事到是你这么说的嘛!缺陷,慎重经营,并采用了平衡疏散的经纪谋略。,但市场管理所的失望语气依然被低估和低估。,人们认为经过联盟布置来对立市场管理所的衰退。,缺勤明显缩减获名次。,在普通市場環境下,这些经营几乎不引领和引领系统性风险。,人们将在未来停止总结。、放。
(四)基金业绩
表现方法讲期完毕,前腹核为人民币。,净股升压速度为,声像同步,上海A股升压速度为,该基金的净体现强于大巴扎集市管理所。。
(五)市场管理所前景
瞻望午盘,一方面,人们指出合算的课程射中靶子不确实知道。,譬如内部合算的增长对奇纳河合算的的负面势力,货币贬值持续居高不下。,通道速度减慢了,于是微观经济控制产生的动武。,但一起,人们置信微观合算的升压速度将保养走得快增长。,公司到达在08年内依然增长良好。,人民币领会抱有希望的使有生机。市场管理所的走得快下跌非常作废了估值过高的风险。,宗派证券已逐步进入有理估值区间,例子全套泳装下跌将逐步削弱。,布置产生极性的概率更大。。在这种浇铸下,人们走近的经纪将全部仔细和当心。,自下而上加固、精选证券,放风险心理,而且增强理性的风险要素的引领。
(六)仅仅市社会事业机构的家具
讲期内,本基金监护人紧缩的禀承《用纸覆盖授予基金明智地使用公司仅仅市社会事业机构率直的暗示》及公司互插社会事业机构等规则,授予授权证、考虑辨析、授予决策、市使生效、紧缩的把持使生效考核等环节,确保授予结成的仅仅付款,安全设施授予者法定利钱。眼前,缺勤相似地基金授予作风的授予结成,临时工无法较比基金的授予体现。。讲期内,基金缺勤产生非常市。。

五、授予结成讲
(1)讲期完毕时的基金资产结成
资产(人民币)与基金资产累计的反比例
证券市值3,563,269,496.69 75.08%
联系市场管理所资金化974,232,693.40 20.53%
权证市值523,542.99 0.01%
资产维持用纸覆盖0 0%
信誉和存款预订176,166,510.38 3.71%
休息资产32,076,353.28 0.67%
总资产4,746,268,596.74 100.00%
(二)R期完毕时按宣称搭配的证券授予结成
分 市值(人民币)是基金的净资产评价。
A农、林、牧、渔业654,227.10 0.01%
B矿业293,587,016.45 6.21%
C制造的 1,222,922,516.41 25.85%
C0食品、吸入 263,141,449.10 5.56%
C1纺织品、泳装、除去水垢0 0%
C2木料、家具0 0%
C3造纸、印刷98,375,852.66 2.08%
碳四石油、化学作用、塑胶、塑料制品100,197,246.91 2.12%
C5电子3,559,839.08 0.08%
C6金属、非金属 141,050,364.53 2.98%
C7机械、手段、关系 453,808,941.57 9.59%
杀菌素C8药、与生命过程有关的162,788,822.56 3.44%
C99 休息制造的0 0%
三维电源、瓦斯和水的制造和供给98,350,000.00 2.08%
E建筑宣称10,762,303.64 0.23%
F经过、贮藏业309,780,601.93 6.55%
G人技术工业界197,176,496.00 4.17%
H转述转述行业233,495,430.08 4.94%
我理财、认购的全部剩余证券646,111,829.58 13.66%
J田产334,615,613.50 7.07%
K社会服务性的66,929,675.49 1.41%
L表明与文化工业界83,846,809.65 1.77%
M广泛的65班,036,976.86 1.37%
等于3,563,269,496.69 75.32%

(三)上市前十大市值证券的详细制约
序号 证券编码 证券据以取名 总计(股) 市值(人民币元) 占基金资产净值反比例
1600036招商银行6,750,000 217,147,500.00 4.59%
2 000002 万 克A 6,211,545 159,015,552.00 3.36%
3601006大同市秦皇岛围栏8,800,000 152,240,000.00 3.22%
4002024苏宁电器2,550,000 140,734,500.00 2.97%
5002073青岛软把持3,406,950 135,426,262.50 2.86%
6601088奇纳河神华2,788,404 111,536,160.00 2.36%
7601111奇纳河奇纳河国际航线6,300,000 104,454,000.00 2.21%
8600900长江电力7,000,000 98,350,000.00 2.08%
9600005武汉钢铁兴趣6,897,449 97,874,801.31 2.07%
10600048保利田产2,869,034 85,353,761.50 1.80%
(四)讲完毕时用纸覆盖搭配的联系结成
联系类的市场管理所评价(人民币元)表现净资产评价。
国 债 287,506,098.40 6.08%
金 融 债 643,422,500.00 13.60%
中央银行票据38,848,000.00 0.82%
企 业 负债4,456,095.00 0.09%
可 转 债 0.00 0.00%
联系授予等于974,232,693.40 20.59%
(五)五年末前市场管理所评价高级的前三位联系的小事
序列号联系的市场管理所评价(人民币元)为
1 06国开02 145,890,000.00 3.08%
220库藏债券(4)78,557,257.50 1.66%
399库藏债券(8)77,116,678.40 1.63%
4 07农发08 69,699,000.00 1.47%
521库藏债券(15)61,523,673.30 1.30%
(六)授予结成讲的正文
1、讲期内,流行音乐十大畅销唱片用纸覆盖授予发行人,在回购预备的一年内,缺勤人被公诸于众公开指责。、处分。
2、基金授予十大证券,他们整个授予于规则的贮于蜂箱中证券。。
3、讲终点站基金的休息资产
休息资产(人民币元)
抵押单据品金存款1,255,
应收账户账款12,385,
应收账户利钱18,435,
合 伯爵32,076,353.28
4、讲终点站基金持相当可替换联系特殊情况
该基金在基金的末了不保留可替换联系。。
5、讲终点站基金授予认股权证的特殊情况
(1)讲期完毕时个人财产认股权证的小事。
权证编码 权证据以取名 总计(份) 市值(人民币元) 市值占基金净资产反比例 成真预言的结果方法
580019 化石CWB1 253,409 523,542.99 0.01% 消极的保留
(2)讲期内认股权证的小事
认股权证编码、权证据以取名总计(宗派)总成本(RM)
消极的保留 580019 化石CWB1 253,409 720,613.90
031006 复兴的ZXC1 90,465 908,
强迫保留580013 CWB1 750,000 6,996,358.66
6、基金在讲完毕时持相当资产维持用纸覆盖的特殊情况
该基金在基金的尾端不保留资产维持用纸覆盖。。
六、基金代理商使用固有资金授予基金。
项 目 保留澳门彩票公司一份遗产(份) 占基金总一份遗产反比例
表现方法2007年12月31日,它的一份遗产为28。,000,079 1.40%
本四分之一股价下跌0点0%。
表现方法2008年3月31日,它的一份遗产为28。,000,079 1.40%
采用,保举人持股反比例为20。,000,000 1.00%

七、备查用纸覆盖
(一)参考文献翻阅的
1、奇纳河用纸覆盖监督明智地使用使服役发生着的发现奇纳河用纸覆盖监督明智地使用使服役的回答
2、通谊用纸覆盖授予基金合约
3、同义用纸覆盖授予基金托管科学实验报告
4、公报次公报的公报
5、长盛基金明智地使用兴趣有限公司营业执照和公司条例
(二)要求的获名次和方法
从一边至另一边参考文献,获名次在基金代理商重要官职。,可以在使缓慢前进时期翻阅。。本四分之一讲放在基金代理商重要官职和地基,和证券市所,基金市。,公诸于众反省、模仿。本四分之一讲至多具有某种姿势在一种由奇纳河证监会装设的国家的日志及本基金监护人的互联网网络网站上。
长盛基金明智地使用兴趣有限公司
二十一2008年4月

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