开放式基金净值情况一览表(2017.12.07)

    代 码 基金约分 单元电力网前端单元 起落累计网 很 基金能解决公司

值(元素)值(元素) (%) 值(元素) (百万册)

    000001 奇纳的增长 1.100 1.192 -7.71% 3.511 43.0 华夏基金

    000003 海上可替换公司债券A 0.761 0.759 0.26% 0.971 0.6 中海基金

    000005 伽师信誉加强 1.004 1.003 0.09% 1.205 9.0 嘉实基金

    000007 彭华的倾向 1.147 1.150 -0.29% 1.156 0.6 鹏华基金

    000008 嘉实500ETF痛斥1.690 1.699 -0.52% 1.690 5.8 嘉实基金

    000011 奇纳的大盘子 12.85 13.05 -1.51% 16.93 2.0 华夏基金

    000014 华夏聚利 1.153 1.154 -0.08% 1.153 8.0 华夏基金

    000015 奇纳纯债 1.163 1.162 0.08% 1.193 24.7 华夏基金

    000017 财通可支撑的混合1.643 1.672 -1.73% 2.326 1.2 财通基金

    000020 景顺气质 2.203 2.213 -0.45% 2.203 2.0 荆舜中国长城计算机集团公司基金

    000021 华夏优势 1.748 1.773 -1.41% 2.918 37.7 华夏基金

    000022 开展中规定的A 1.151 1.151 0.00% 1.151 0.4 在南方基金

    000024 摩根双加强A 1.074 1.074 0.00% 1.338 22.0 摩根士丹利华

    000026 泰达荣誉通力合作A 1.008 1.007 0.09% 1.325 0.5 泰达宏利基金

    000028 华孚宝本 1.012 1.013 -0.09% 1.370 5.6 华富基金

    000029 富国微观战术 1.679 1.706 -1.58% 1.874 1.6 富国基金

    000030 中国长城计算机集团公司久利 1.020 1.021 -0.09% 1.888 31.3 中国长城计算机集团公司基金

    000031 华夏恢复 1.702 1.710 -0.46% 1.702 10.3 华夏基金

    000032 简易信誉证 1.232 1.232 0.00% 1.232 9.8 易方达基金基金

    000039 耕种银的高增长 1.934 1.941 -0.36% 1.934 2.3 农银汇理基金

    000042 财通奇纳100A 1.712 1.730 -1.01% 1.712 0.6 财通基金

    000045 兴业岸岸倾向A 1.272 1.274 -0.15% 1.423 4.1 兴业岸银基金

    000047 华夏双债A 1.159 1.160 -0.08% 1.379 3.2 华夏基金

    000050 长盛纯债A 1.050 1.050 0.00% 1.222 0.5 所向披靡基金

    000051 上海和深圳300etf衔接1.285 1.299 -1.07% 1.285 87.4 华夏基金

    000053 鹏华遗产债净倾向1.321 1.321 0.02% 1.331 0.2 鹏华基金

    000054 彭双债增利 1.291 1.291 0.02% 1.291 1.5 鹏华基金

    000056 建行消耗 1.946 1.965 -0.96% 1.946 0.4 Trust fund management

    000057 奇纳银消耗提出 1.514 1.532 -1.17% 1.514 0.2 奇纳岸基金

    000058 国联安够本 1.002 1.002 0.02% 1.174 0.5 就全国而论工会安全性基金

    000059 国际团结CSI医学0.979 0.981 -0.22% 1.539 19.1 就全国而论工会安全性基金

    000061 奇纳人的肉体 0.875 0.872 0.34% 0.875 17.0 华夏基金

    000062 奇纳银定量的明智 1.280 1.290 -0.77% 1.280 0.1 中银奇纳基金能解决

    000063 长久的的提出 1.874 1.891 -0.89% 1.874 8.0 所向披靡基金

    000065 国富开车 1.433 1.437 -0.27% 1.598 10.7 海富兰克林

    000066 诺贝尔鸿保授权 1.041 1.043 -0.19% 1.469 12.3 诺安基金

    000067 对大众的倾向民生对大众liveliho使尽可能有效 0.653 0.654 -0.15% 1.053 6.7 闵胜基金

    000069 规定使充满树高级倾向1.045 1.045 0.00% 1.291 2.0 国投瑞银基金

    000071 Hengsheng ETF(雄性动物1.477 1.472 0.33% 1.477 6.8 华夏基金

    000072 华安宝本 1.032 1.032 0.00% 1.813 34.3 华安基金

    000073 使充满增长动力 1.381 1.408 -1.91% 1.381 1.9 摩根大通基金

    000080 可替换公司债券的字母 1.086 1.085 0.09% 1.086 1.4 天治基金

    000082 嘉实希腊字母的第一个人字母 1.353 1.366 -0.95% 1.908 4.1 嘉实基金

    000083 遍及的消耗 3.132 3.176 -1.38% 3.132 10.1 汇添富基金能解决理理理理理理理理理

    000084 博盈一 1.134 1.134 0.00% 1.170 5.5 博时基金

    000086 开展中规定 0.989 0.989 0.00% 1.228 30.4 在南方基金

    000087 中期库存公司债et1.040 107.0 -99.0% 1.040 0.1 嘉实基金

    000087 中期库存公司债et1.040 1.041 -0.11% 1.040 0.1 嘉实基金

    000087 中期库存公司债et1.040 1.037 0.26% 1.040 0.1 嘉实基金

    000092 忻城新双进项A 1.009 1.009 0.00% 1.188 0.2 信诚基金

    000093 忻城新双盈B 0.976 0.976 0.00% 1.416 0.1 信诚基金

    000104 华晨的信誉做加法 1.083 1.083 0.00% 1.293 0.2 华晨的居后地基金

    000105 创建字母并重提 1.199 1.199 0.00% 1.209 0.9 Trust fund management

    000107 富有规定的不乱收益 1.037 1.037 0.00% 1.335 2.4 富国基金

    000110 金鹰元混合 1.049 1.053 -0.34% 1.318 5.2 金鹰基金

    000113 《甲史》 1.113 1.112 0.08% 1.257 9.1 嘉实基金

    000116 Jiashi Feng Yichun倾向 1.001 1.000 0.10% 1.230 19.7 嘉实基金

    000117 宽发轮静态拨给的场地 1.662 1.683 -1.24% 1.662 7.0 广发基金

    000118 广发新一 1.204 1.205 -0.08% 1.648 4.9 广发基金

    000120 奇纳银是斑斓的奇纳 1.338 1.355 -1.25% 1.373 0.4 奇纳岸基金

    000121 华夏永付 1.587 1.592 -0.31% 1.587 2.7 华夏基金

    000122 汇添富产业界债 1.090 1.089 0.09% 1.364 1.5 汇添富基金能解决理理理理理理理理理

    000124 沃伯格服役偏爱 1.786 1.796 -0.55% 2.086 7.7 沃伯格基金

    000125 使充满天Yi Feng 1.032 1.033 -0.09% 1.334 4.9 摩根大通基金

    000126 安润够本 1.020 1.021 -0.09% 1.364 34.7 招商基金

    000127 耕种和白银产业 2.244 2.264 -0.87% 2.244 6.7 农银汇理基金

    000128 京甲短债 1.257 1.257 0.01% 1.257 3.0 大成基金

    000130 笪成静星 1.124 1.124 0.00% 1.424 3.1 大成基金

    000136 民生战术选择 2.204 2.220 -0.72% 2.565 4.0 闵胜基金

    000139 富有规定的国有企业 1.005 1.004 0.09% 1.230 4.3 富国基金

    000142 Winton设备 1.008 1.009 -0.09% 1.264 11.2 融资基金

    000143 Peng Gary双键 1.319 1.321 -0.14% 1.369 0.5 鹏华基金

    000147 发光体根底高信誉A 1.151 1.150 0.08% 1.221 16.5 易方达基金基金

    000149 华安双债Tim Lee A 1.100 1.100 0.00% 1.420 1.7 华安基金

    000152 作为景旭春的倾向 1.090 1.090 0.00% 1.300 1.6 大成基金

    000165 规定使充满战术选择 1.549 1.548 0.06% 2.177 8.3 国投瑞银基金

    000166 中海油的战术选择 1.027 1.031 -0.40% 1.425 1.0 中海基金

    000167 广发聚(A) 1.299 1.325 -1.96% 1.509 5.3 广发基金

    000171 易基于鱼峰 1.561 1.566 -0.31% 1.561 17.5 易方达基金基金

    000172 华泰量子化加强 1.438 1.453 -1.03% 2.387 46.5 Huatai PineBridge基金

    000173 斑斓的宇宙30 2.286 2.318 -1.38% 2.286 10.9 汇添富基金能解决理理理理理理理理理

    000174 汇添富重息债 1.393 1.394 -0.07% 1.428 17.1 汇添富基金能解决理理理理理理理理理

    000176 Jiashi 300 1.312 1.328 -1.27% 1.312 5.1 嘉实基金

    000177 嘉实丰益信誉 0.998 0.998 0.00% 1.268 3.8 嘉实基金

    000178 博拨给的场地 1.133 1.133 0.00% 1.551 4.9 博时基金

    000181 景顺四时金利一 1.163 1.164 -0.08% 1.279 2.1 荆舜中国长城计算机集团公司基金

    000183 贾世峰战术 0.965 0.963 0.20% 1.240 10.7 嘉实基金

    000184 工商岸第一流的 1.657 1.662 -0.30% 1.657 15.9 兴业岸银基金

    000186 华泰公司债券 1.016 1.016 0.00% 1.229 1.2 Huatai PineBridge基金

    000187 华泰富纯债A 1.090 1.089 0.03% 1.228 0.6 Huatai PineBridge基金

    000189 易吉包本1 1.077 1.079 -0.18% 1.077 38.9 易方达基金基金

    000190 在奇纳银的报复 1.308 1.314 -0.45% 1.568 7.8 奇纳岸基金

    000191 发达规定的信誉A / B 0.998 0.998 0.00% 1.237 7.0 富国基金

    000194 银奇纳信誉四时1.011 1.011 0.00% 1.325 5.1 中银奇纳基金能解决

    000199 国泰泰国战术恩惠 1.384 1.402 -1.28% 1.638 0.3 国泰基金

    000205 发光体根底使充满评估荣誉1.092 1.092 0.00% 1.281 9.2 易方达基金基金

    000205 发光体根底使充满评估荣誉1.092 1.091 0.09% 1.281 9.2 易方达基金基金

    000207 破土信双债A 1.205 1.205 0.00% 1.215 1.0 Trust fund management

    000209 真理和新 1.447 1.470 -1.56% 1.447 0.1 信诚基金

    000214 最适宜条件结成1.519大开展 1.542 -1.49% 1.519 0.6 广发基金

    000215 大意向 1.616 1.622 -0.36% 1.676 1.0 广发基金

    000216 华安黄金ETF 0.998 1.000 -0.17% 0.998 25.4 华安基金

    000216 华安黄金ETF 0.998 1.006 -0.75% 0.998 25.4 华安基金

    000218 国泰黄金ETF团结 1.027 1.035 -0.75% 1.027 0.5 国泰基金

    000219 博峪一 1.194 1.198 -0.33% 1.446 2.0 博时基金

    000220 富有规定的卫生学 1.678 1.683 -0.29% 1.678 4.5 富国基金

    000221 宇宙年利率 1.197 1.197 0.00% 1.247 52.9 汇添富基金能解决理理理理理理理理理

    000236 兴业岸岸的月薪是 1.483 1.486 -0.20% 1.483 3.9 兴业岸银基金

    000242 景顺谋略选择 1.116 1.125 -0.80% 1.666 2.4 荆舜中国长城计算机集团公司基金

    000244 天弘稳A 1.075 1.075 0.00% 1.294 16.2 田红基金

    000248 汇遍及的消耗ETF 1.419 1.442 -1.60% 1.419 7.4 汇添富基金能解决理理理理理理理理理

    000251 兴业岸岸倾斜飞行土地 2.413 2.447 -1.38% 2.932 10.8 兴业岸银基金

    000252 景舜静和一个人 1.277 1.276 0.07% 1.277 1.7 荆舜中国长城计算机集团公司基金

    000254 中国长城计算机集团公司做加法收益 1.069 1.069 0.00% 1.323 100.6 中国长城计算机集团公司基金

    000256 由舆论决定股息 1.011 1.014 -0.29% 1.340 3.0 摩根大通基金

    000259 间隔矮沙发 2.297 2.306 -0.39% 2.297 1.8 农银汇理基金

    000260 1.328忻城季赛 1.330 -0.15% 1.527 0.5 信诚基金

    000263 产业岸信息遗产 1.446 1.460 -0.95% 1.723 4.5 兴业岸银基金

    000264 当国际贫穷增长时 1.057 1.061 -0.37% 0.924 2.6 博时基金

    000269 伽师的倾向总计 0.998 0.998 0.00% 0.998 3.4 嘉实基金

    000270 写一封信来保卫这本书 1.022 1.023 -0.09% 1.561 33.1 Trust fund management

    000273 华润源市达安信 1.426 1.458 -2.19% 2.148 0.3 华润元基金

    000279 奇纳利息 0.978 0.981 -0.30% 1.841 3.7 华商基金

    000280 当双键 1.128 1.128 0.00% 1.177 0.4 博时基金

    000286 银花红甲 1.025 1.025 0.00% 1.269 6.9 中银奇纳基金能解决

    000287 尹华永丽公司债券 1.190 1.190 0.00% 1.250 0.0 中银奇纳基金能解决

    000289 彭峰泰丁的倾向 0.994 0.993 0.07% 1.301 35.6 鹏华基金

    000292 丰信A 1.005 1.005 0.00% 1.179 2.3 鹏华基金

    000293 冯欣B 1.003 1.003 0.00% 1.371 12.9 鹏华基金

    000294 华安生态 1.983 2.003 -0.99% 1.983 0.9 华安基金

    000295 Peng Feng Real 1.046 1.046 0.00% 1.282 82.6 鹏华基金

    000297 彭华可替换公司债券 0.838 0.839 -0.11% 0.838 0.5 鹏华基金

    000298 中海油公司债券 1.002 1.002 0.00% 1.142 0.7 中海基金

    000302 国泰金网1.037 1.037 0.01% 1.206 0.0 国泰基金

    000303 长盛双月刊红 0.961 0.961 0.00% 1.168 1.2 所向披靡基金

    000305 奇纳银中间儿级公司债券1.030 1.030 0.00% 1.246 56.9 奇纳岸基金

    000306 天鸿鸿利公司债券 1.173 1.174 -0.08% 1.289 0.4 田红基金

    000307 易基黄金ETF对 0.963 0.970 -0.74% 0.963 8.9 易方达基金基金

    000308 体格信的引入 2.447 2.477 -1.21% 2.447 0.4 Trust fund management

    000309 大摩擦弥撒曲 1.869 1.894 -1.31% 1.869 3.8 摩根士丹利华

    000311 荆顺300目录 2.055 2.081 -1.24% 2.395 29.2 荆舜中国长城计算机集团公司基金

    000312 华安300加强A 1.520 1.547 -1.72% 1.880 4.2 华安基金

    000314 奇纳招商瑞丰一 1.378 1.377 0.07% 1.525 6.2 招商基金

    000317 威尔斯 1.014 1.014 0.00% 1.172 0.1 中海基金

    000318 威尔斯B 0.986 0.986 0.00% 1.238 18.9 中海基金

    000319 泰达淘利 1.236 1.236 0.01% 1.236 18.3 泰达宏利基金

    000326 在南方顺达 1.040 1.040 0.00% 1.049 19.9 在南方基金

    000327 南沣河 1.092 1.093 -0.09% 1.092 17.7 在南方基金

    000328 表决权变革 1.730 1.760 -1.70% 1.730 6.0 摩根大通基金

    000329 彭博 0.980 0.980 0.00% 0.980 10.7 鹏华基金

    000333 中国长城计算机集团公司不乱收益A 1.088 1.087 0.09% 1.108 10.8 中国长城计算机集团公司基金

    000336 在耕种岸认为 1.443 1.446 -0.20% 1.443 2.2 农银汇理基金

    000338 Peng poly双键 1.077 1.076 0.00% 1.260 0.0 鹏华基金

    000339 中国长城计算机集团公司医疗 1.523 1.533 -0.65% 1.523 1.3 中国长城计算机集团公司基金

    000345 彭峰蓉活期 1.216 1.216 0.00% 1.281 0.9 鹏华基金

    000346 重提键 1.031 1.031 0.00% 1.230 1.7 Trust fund management

    000354 长久的隆隆声的都市化 1.267 1.273 -0.47% 1.915 1.1 所向披靡基金

    000355 丰原县 1.087 1.087 0.00% 1.239 1.4 在南方基金

    000360 忻城年年有余。一 1.144 1.144 0.00% 1.271 4.5 信诚基金

    000362 国泰保利A级 1.263 1.272 -0.70% 2.261 11.3 国泰基金

    000367 国泰健康养老 1.386 1.391 -0.35% 1.386 1.8 国泰基金

    000368 Tianfu 300指的是 1.606 1.623 -1.05% 1.606 2.3 汇添富基金能解决理理理理理理理理理

    000373 在加入药物ETF 1.359 1.368 -0.65% 1.359 0.3 华安基金

    000377 对公司债券的开票 1.011 1.011 0.00% 1.405 1.3 摩根大通基金

    000385 经一个人舜井双利 1.464 1.466 -0.13% 1.464 12.6 荆舜中国长城计算机集团公司基金

    000387 Tada Reilly 1.002 1.002 0.00% 1.151 0.3 泰达宏利基金

    000388 多田蕾莉B 0.960 0.959 0.10% 1.264 2.1 泰达宏利基金

    000390 奇纳商优势遗产 1.120 1.122 -0.17% 2.110 3.3 华商基金

    000394 融通通源短期倾斜飞行 1.084 1.084 0.00% 1.168 1.1 融资基金

    000395 汇添富解除负担奇纳1.155 1.155 0.00% 1.155 1.6 汇添富基金能解决理理理理理理理理理

    000395 汇添富解除负担奇纳1.155 1.146 0.78% 1.155 1.6 汇添富基金能解决理理理理理理理理理

    000398 橡皮圈分派Hua Fu 1.014 1.015 -0.09% 1.239 0.2 华富基金

    000402 澄清的岸倾向 1.142 1.142 0.00% 1.205 70.7 兴业岸银基金

    000404 根底轻易和新生增长 2.253 2.283 -1.31% 2.253 12.8 易方达基金基金

    000405 真理的月 1.254 1.253 0.07% 1.254 0.0 信诚基金

    000406 1.058天府增债 1.060 -0.18% 1.318 7.1 汇添富基金能解决理理理理理理理理理

    000408 民生的都市化 1.481 1.505 -1.59% 2.376 1.8 闵胜基金

    000409 彭华环保遗产树干1.736 1.748 -0.68% 1.736 2.0 鹏华基金

    000410 最小电流抢先的服役 2.806 2.827 -0.74% 2.806 0.4 最小电流基金

    000411 荆舜优质生长 1.131 1.143 -1.04% 1.481 0.4 荆舜中国长城计算机集团公司基金

    000412 镀金0.956年 0.956 0.00% 1.218 5.0 郭凯复基金

    000412 镀金0.956年 0.948 0.84% 1.218 5.0 郭凯复基金

    000414 嘉实相对进项 1.200 1.206 -0.49% 1.200 1.0 嘉实基金

    000417 国际团结的新选择 1.168 1.173 -0.40% 1.355 2.1 就全国而论工会安全性基金

    000418 景顺增长明星 1.750 1.775 -1.40% 1.750 0.4 荆舜中国长城计算机集团公司基金

    000419 高弥撒曲1.171优质信 1.171 0.00% 1.171 1.4 摩根士丹利华

    000419 高弥撒曲1.171优质信 1.160 0.94% 1.171 1.4 摩根士丹利华

    000421 华泰丰汇一 1.102 1.102 0.00% 1.102 0.5 Huatai PineBridge基金

    000423 前海运事务件开车 1.382 1.406 -1.70% 1.382 1.8 前海开源基金

    000426 做加法送还1.083年期的公司债券 1.082 0.09% 1.277 0.7 大成基金

    000429 易基聚(A) 1.003 1.002 0.00% 1.198 5.6 易方达基金基金

    000430 易基聚(b) 0.992 0.991 0.05% 1.389 11.7 易方达基金基金

    000431 彭华铭刻于遗产混合1.360 1.387 -1.94% 1.442 0.7 鹏华基金

    000432 奇纳岸奇纳优秀企业 1.470 1.479 -0.60% 1.470 0.4 奇纳岸基金

    000433 最适宜条件结成1.239安信鑫发 1.254 -1.19% 1.239 0.4 保证基金能解决

    000435 建信不乱添利A 1.098 1.101 -0.27% 1.430 1.2 Trust fund management

    000436 复杂的回归 1.635 1.635 0.00% 1.735 19.8 易方达基金基

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